四半期報告書-第129期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
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- 2020/02/14 16:03
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 14,839 | 12,706 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 7,571 | 8,373 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,059 | △1,182 | ||
| 支払利息 | 174 | 242 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △1,721 | △1,810 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △992 | △2,832 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,206 | △250 | ||
| その他 | △260 | 411 | ||
| 小計 | 16,347 | 15,658 | ||
| 利息の受取額 | 512 | 622 | ||
| 配当金の受取額 | 538 | 625 | ||
| 利息の支払額 | △152 | △220 | ||
| 法人所得税の支払額 | △3,375 | △2,818 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,869 | 13,868 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,705 | △8,089 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 173 | 153 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,142 | △119 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 142 | ||
| その他 | △822 | △2 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,462 | △7,915 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 225 | △202 | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △2,000 | 9,000 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △241 | △6,425 | ||
| リース負債の返済による支出 | - | △525 | ||
| 配当金の支払額 | 7 | △3,177 | △3,882 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △154 | △125 | ||
| その他 | △41 | △5 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,387 | △2,164 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 564 | △977 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △415 | 2,813 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,559 | 59,640 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,144 | 62,453 | ||