四半期報告書-第131期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
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- 2021/08/13 10:43
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年6月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 2,417 | 6,903 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 2,796 | 3,313 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △408 | △353 | ||
| 支払利息 | 63 | 81 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 4,585 | △761 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △3,994 | 768 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △616 | △1,601 | ||
| その他 | △12 | △274 | ||
| 小計 | 4,831 | 8,076 | ||
| 利息の受取額 | 138 | 79 | ||
| 配当金の受取額 | 345 | 267 | ||
| 利息の支払額 | △43 | △70 | ||
| 法人所得税の支払額 | △760 | △2,080 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,511 | 6,274 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,824 | △3,191 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 3 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △4 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 447 | ||
| その他 | △351 | △154 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,003 | △2,900 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 59 | 36 | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 4,500 | △2,000 | ||
| リース負債の返済による支出 | △230 | △268 | ||
| 配当金の支払額 | 7 | △1,412 | △2,118 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △96 | △159 | ||
| その他 | △1 | △1 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,820 | △4,509 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △285 | 190 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,043 | △945 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65,771 | 103,175 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,814 | 102,230 | ||