四半期報告書-第130期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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- 2020/11/11 13:47
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 9,043 | 4,264 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 5,519 | 5,629 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △734 | △494 | ||
| 支払利息 | 163 | 131 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 237 | 4,200 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △2,336 | △3,805 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △151 | 1,329 | ||
| その他 | 646 | 785 | ||
| 小計 | 12,388 | 12,039 | ||
| 利息の受取額 | 418 | 224 | ||
| 配当金の受取額 | 351 | 353 | ||
| 利息の支払額 | △162 | △132 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,479 | △1,054 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,515 | 11,429 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,976 | △3,938 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 175 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △114 | △327 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | - | ||
| その他 | 53 | △503 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,885 | △4,593 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △109 | 4,029 | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 6,500 | 15,500 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △6,425 | △244 | ||
| リース負債の返済による支出 | △373 | △378 | ||
| 配当金の支払額 | 7 | △1,765 | △1,412 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △125 | △96 | ||
| その他 | △2 | △108 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,298 | 17,290 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,067 | △538 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,263 | 23,589 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,640 | 65,771 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,904 | 89,360 | ||