有価証券報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 253,100 | 372,540 | |||||||||
| 減価償却費 | 559,547 | 511,687 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 44,070 | △23,804 | |||||||||
| 固定資産解体費用引当金の増減額(△は減少) | 60,600 | 10,548 | |||||||||
| 事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | - | 39,210 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △62,752 | 14,496 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 65,105 | 43,067 | |||||||||
| 事業撤退損 | 246,816 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △19,230 | |||||||||
| 受取補償金 | △475,919 | △187,712 | |||||||||
| 補助金収入 | △127,838 | △27,841 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32,856 | △35,946 | |||||||||
| 雑収入 | △33,257 | △41,045 | |||||||||
| 支払利息 | 54,304 | 57,912 | |||||||||
| 雑損失 | 48,549 | 21,440 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 754,530 | 37,434 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △62,741 | 416,862 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 203,787 | 26,763 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △71,102 | 99,559 | |||||||||
| その他 | 18,444 | 38,021 | |||||||||
| 小計 | 1,442,388 | 1,353,962 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 32,843 | 35,956 | |||||||||
| 利息の支払額 | △40,689 | △57,844 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 475,919 | 187,712 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 200 | 134,163 | |||||||||
| その他 | △12,186 | 8,371 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △129,266 | △277,717 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,769,209 | 1,384,604 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期性預金の預入による支出 | - | △70,000 | |||||||||
| 長期性預金の払戻による収入 | - | 70,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 39,830 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △678,123 | △515,043 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △44,414 | △90,910 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △470 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,880 | 5,278 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,014 | △31,560 | |||||||||
| その他固定資産の取得による支出 | △1,390 | △1,438 | |||||||||
| その他固定資産の解約による収入 | 1,132 | 316 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △761,400 | △593,526 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,240,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 150,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △336,000 | △344,300 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,384 | △25,536 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △132,000 | △107,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △790 | △1,565 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △64,897 | △65,166 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,927 | △493,568 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,987 | 12,019 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,025,748 | 309,528 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 401,194 | 1,426,943 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,426,943 | ※ 1,736,472 | |||||||||
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