訂正有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 650,673 | 253,100 | |||||||||
| 減価償却費 | 749,780 | 559,547 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 39,068 | 44,070 | |||||||||
| 固定資産解体引当金の増減額(△は減少) | - | 60,600 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △52,650 | △62,752 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △21,500 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 35,328 | 65,105 | |||||||||
| 減損損失 | 329,179 | - | |||||||||
| 事業撤退損 | - | 246,816 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,851 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 44,350 | - | |||||||||
| 受取補償金 | △910,656 | △475,919 | |||||||||
| 補助金収入 | △137,880 | △127,838 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34,838 | △32,856 | |||||||||
| 雑収入 | △74,953 | △33,257 | |||||||||
| 支払利息 | 57,731 | 54,304 | |||||||||
| 雑損失 | 35,093 | 48,549 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △586,084 | 754,530 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △171,851 | △62,741 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,345 | 203,787 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 91,622 | △71,102 | |||||||||
| その他 | 83,127 | 18,444 | |||||||||
| 小計 | 143,034 | 1,442,388 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34,840 | 32,843 | |||||||||
| 利息の支払額 | △58,011 | △40,689 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 910,656 | 475,919 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 137,880 | 200 | |||||||||
| その他 | 39,386 | △12,186 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △10,298 | △129,266 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,197,487 | 1,769,209 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,333 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 141,354 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △504,086 | △678,123 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △16,015 | △44,414 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,000 | △470 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,453 | 3,880 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,184 | △42,014 | |||||||||
| その他固定資産の取得による支出 | △1,469 | △1,390 | |||||||||
| その他固定資産の解約による収入 | 2,461 | 1,132 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △382,821 | △761,400 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | △1,240,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △336,000 | △336,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △6,384 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △157,000 | △132,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △556 | △790 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △10 | △64,897 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △693,567 | 19,927 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,978 | △1,987 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 123,077 | 1,025,748 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 278,117 | 401,194 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 401,194 | ※ 1,426,943 | |||||||||
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