有価証券報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 372,540 | 454,209 | |||||||||
| 減価償却費 | 511,687 | 519,522 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23,804 | 74,171 | |||||||||
| 固定資産解体費用引当金の増減額(△は減少) | 10,548 | - | |||||||||
| 事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | 39,210 | △39,210 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,496 | 38,883 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 43,067 | 40,502 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △19,230 | △7,276 | |||||||||
| 受取補償金 | △187,712 | △22,035 | |||||||||
| 助成金収入 | △27,841 | △19,570 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35,946 | △36,131 | |||||||||
| 雑収入 | △41,045 | △18,152 | |||||||||
| 支払利息 | 57,912 | 49,112 | |||||||||
| 雑損失 | 21,440 | 17,805 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 37,434 | △206,218 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 416,862 | △229,994 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,763 | △29,454 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 99,559 | △121,230 | |||||||||
| その他 | 38,021 | 2,479 | |||||||||
| 小計 | 1,353,962 | 467,412 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 35,956 | 36,132 | |||||||||
| 利息の支払額 | △57,844 | △47,088 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 187,712 | 22,035 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 134,163 | 20,321 | |||||||||
| その他 | 8,371 | 2,799 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △277,717 | 88,958 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,384,604 | 590,572 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期性預金の預入による支出 | △70,000 | - | |||||||||
| 長期性預金の払戻による収入 | 70,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 39,830 | 11,632 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △515,043 | △635,720 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △90,910 | △25,812 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △1,010 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,278 | 3,316 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,560 | △17,591 | |||||||||
| その他固定資産の取得による支出 | △1,438 | △519 | |||||||||
| その他固定資産の解約による収入 | 316 | 178 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △593,526 | △665,527 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △344,300 | △182,600 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △25,536 | △25,536 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △107,000 | △67,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,565 | △895 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 264 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △65,166 | △109,197 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △493,568 | △384,965 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,019 | △2,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 309,528 | △461,954 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,426,943 | 1,736,472 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,736,472 | ※ 1,274,517 | |||||||||
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