有価証券報告書-第101期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △49 | 319 | |||||||||
| 減価償却費 | 940 | 962 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28 | △0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 32 | 67 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 56 | 32 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △92 | △54 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 26 | - | |||||||||
| 災害による損失 | 9 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △184 | △150 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △49 | △33 | |||||||||
| 雑収入 | △121 | △27 | |||||||||
| 支払利息 | 49 | 52 | |||||||||
| 支払手数料 | 22 | 14 | |||||||||
| 支払補償金 | 256 | 29 | |||||||||
| 雑損失 | 9 | 37 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 984 | △728 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △18 | △449 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △305 | 210 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29 | △90 | |||||||||
| その他 | △132 | 71 | |||||||||
| 小計 | 1,492 | 262 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 33 | |||||||||
| 利息の支払額 | △52 | △52 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 174 | 150 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △24 | △6 | |||||||||
| 支払補償金の支払額 | △256 | △29 | |||||||||
| その他 | 38 | △5 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,420 | 352 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 184 | 106 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △464 | △555 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △36 | △14 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △5 | |||||||||
| その他固定資産の取得による支出 | △0 | △181 | |||||||||
| その他固定資産の解約による収入 | 1 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △315 | △648 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300 | 600 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △595 | △487 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △31 | △61 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △65 | △43 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △992 | 106 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 112 | △187 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,331 | 1,444 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,444 | ※ 1,256 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
