有価証券報告書-第99期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 169 | 141 | |||||||||
| 減価償却費 | 658 | 889 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | △47 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 63 | 56 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 56 | 34 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 680 | |||||||||
| 減損損失 | - | 7 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △168 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △680 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △57 | △60 | |||||||||
| 雑収入 | △22 | △18 | |||||||||
| 支払利息 | 45 | 54 | |||||||||
| 雑損失 | 3 | 2 | |||||||||
| 支払手数料 | 18 | 42 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 236 | △8 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △339 | △421 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17 | 306 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △140 | 169 | |||||||||
| その他 | 16 | △223 | |||||||||
| 小計 | 732 | 763 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 60 | |||||||||
| 利息の支払額 | △49 | △57 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △62 | △82 | |||||||||
| その他 | 9 | △28 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687 | 656 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 補助金の受取額 | - | 680 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | - | |||||||||
| 長期性預金の払戻による収入 | - | 70 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 255 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,271 | △2,020 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △32 | △21 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2 | △1 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16 | △0 | |||||||||
| その他固定資産の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| その他固定資産の解約による収入 | 6 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,234 | △1,035 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300 | 1,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,650 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △623 | △529 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △25 | △25 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △130 | △130 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,170 | 814 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △375 | 437 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,269 | 894 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 894 | ※ 1,331 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
