有価証券報告書-第105期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 905 | 1,124 | |||||||||
| 減価償却費 | 977 | 1,034 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | △96 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21 | △4 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 110 | 132 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9 | △49 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 60 | - | |||||||||
| 災害による損失 | 90 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △26 | △65 | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | - | △4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △45 | |||||||||
| 支払利息 | 49 | 75 | |||||||||
| 雑収入 | △9 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,378 | 598 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △548 | △721 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 79 | 198 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △16 | 119 | |||||||||
| その他 | 283 | △29 | |||||||||
| 小計 | 561 | 2,268 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 45 | |||||||||
| 利息の支払額 | △56 | △75 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 26 | 65 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △123 | △161 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △60 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388 | 2,143 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 101 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,751 | △3,237 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △79 | △105 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | - | |||||||||
| その他 | △75 | △9 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,894 | △3,248 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 140 | △260 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 2,550 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △519 | △419 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △119 | △125 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △75 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △152 | △173 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 948 | 1,496 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | △5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △555 | 385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,143 | 588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 588 | ※ 973 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
