有価証券報告書-第104期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 641 | 905 | |||||||||
| 減価償却費 | 928 | 977 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 67 | 15 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △26 | 21 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 50 | 110 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △31 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 60 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 90 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △26 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △41 | |||||||||
| 支払利息 | 50 | 49 | |||||||||
| 関税費用 | 227 | - | |||||||||
| 雑収入 | △14 | △9 | |||||||||
| 雑損失 | 5 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △240 | △1,378 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △969 | △548 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 197 | 79 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △144 | △16 | |||||||||
| その他 | 47 | 283 | |||||||||
| 小計 | 747 | 561 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 41 | |||||||||
| 利息の支払額 | △43 | △56 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 26 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △74 | △123 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △60 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668 | 388 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △99 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 13 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,155 | △1,751 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △40 | △79 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3 | △4 | |||||||||
| その他固定資産の解約による収入 | 0 | - | |||||||||
| その他 | - | △75 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,237 | △1,894 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 220 | 140 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △399 | △519 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △91 | △119 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △87 | △152 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △158 | 948 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △712 | △555 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,856 | 1,143 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,143 | ※ 588 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
