有価証券報告書-第100期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 141 | △49 | |||||||||
| 減価償却費 | 889 | 940 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △47 | 28 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 56 | 32 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 34 | 56 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 680 | - | |||||||||
| 減損損失 | 7 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △168 | △92 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8 | 26 | |||||||||
| 補助金収入 | △680 | - | |||||||||
| 災害による損失 | - | 9 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △184 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △60 | △49 | |||||||||
| 雑収入 | △18 | △121 | |||||||||
| 支払利息 | 54 | 49 | |||||||||
| 支払手数料 | 42 | 22 | |||||||||
| 支払補償金 | - | 256 | |||||||||
| 雑損失 | 2 | 9 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8 | 984 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △421 | △18 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 306 | △305 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 169 | 29 | |||||||||
| その他 | △223 | △132 | |||||||||
| 小計 | 763 | 1,492 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 49 | |||||||||
| 利息の支払額 | △57 | △52 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 174 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △82 | △24 | |||||||||
| 支払補償金の支払額 | - | △256 | |||||||||
| その他 | △28 | 38 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 656 | 1,420 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 補助金の受取額 | 680 | - | |||||||||
| 長期性預金の払戻による収入 | 70 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 255 | 184 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,020 | △464 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △21 | △36 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △0 | △2 | |||||||||
| その他固定資産の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| その他固定資産の解約による収入 | 0 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,035 | △315 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,500 | △300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △529 | △595 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △25 | △31 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △130 | △65 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 814 | △992 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 437 | 112 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 894 | 1,331 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,331 | ※ 1,444 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
