有価証券報告書-第103期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 289 | 641 | |||||||||
| 減価償却費 | 897 | 928 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | 67 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24 | △26 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 78 | 50 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △31 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △40 | |||||||||
| 支払利息 | 50 | 50 | |||||||||
| 関税費用 | 0 | 227 | |||||||||
| 支払補償金 | 29 | - | |||||||||
| 雑収入 | △72 | △14 | |||||||||
| 雑損失 | 7 | 5 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 184 | △240 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △310 | △969 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 545 | 197 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 93 | △144 | |||||||||
| その他 | 78 | 47 | |||||||||
| 小計 | 1,862 | 747 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 40 | |||||||||
| 利息の支払額 | △49 | △43 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △37 | △74 | |||||||||
| 支払補償金の支払額 | △29 | - | |||||||||
| その他 | 6 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,787 | 668 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △99 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 56 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △380 | △1,155 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △54 | △40 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3 | △3 | |||||||||
| その他固定資産の取得による支出 | △3 | - | |||||||||
| その他固定資産の解約による収入 | - | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △442 | △1,237 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300 | 220 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50 | 200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △379 | △399 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △77 | △91 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △65 | △87 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △772 | △158 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 14 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 599 | △712 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,256 | 1,856 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,856 | ※ 1,143 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
