有価証券報告書-第102期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 319 | 289 | |||||||||
| 減価償却費 | 962 | 897 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 67 | 24 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 32 | 78 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △54 | - | |||||||||
| 受取保険金 | △150 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △34 | |||||||||
| 雑収入 | △27 | △72 | |||||||||
| 支払利息 | 52 | 50 | |||||||||
| 支払手数料 | 14 | 13 | |||||||||
| 支払補償金 | 29 | 29 | |||||||||
| 雑損失 | 37 | 8 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △728 | 184 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △449 | △310 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 210 | 545 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △90 | 93 | |||||||||
| その他 | 71 | 65 | |||||||||
| 小計 | 262 | 1,862 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 34 | |||||||||
| 利息の支払額 | △52 | △49 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 150 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6 | △37 | |||||||||
| 支払補償金の支払額 | △29 | △29 | |||||||||
| その他 | △5 | 6 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352 | 1,787 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 106 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △555 | △380 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △14 | △54 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △1 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5 | △3 | |||||||||
| その他固定資産の取得による支出 | △181 | △3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △648 | △442 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 600 | △300 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100 | 50 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △487 | △379 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △61 | △77 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △43 | △65 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106 | △772 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 27 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △187 | 599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,444 | 1,256 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,256 | ※ 1,856 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
