有価証券報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 400 | 169 | |||||||||
| 減価償却費 | 632 | 658 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △29 | 7 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6 | 63 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 33 | 56 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 7 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △29 | - | |||||||||
| 助成金収入 | △7 | △1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △57 | |||||||||
| 雑収入 | △23 | △22 | |||||||||
| 支払利息 | 42 | 45 | |||||||||
| 雑損失 | 3 | 3 | |||||||||
| 支払手数料 | 50 | 18 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △506 | 236 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △54 | △339 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17 | 17 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 63 | △140 | |||||||||
| その他 | 43 | 18 | |||||||||
| 小計 | 580 | 732 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 58 | |||||||||
| 利息の支払額 | △46 | △49 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 20 | 8 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △112 | △62 | |||||||||
| その他 | 7 | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486 | 687 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 80 | |||||||||
| 長期性預金の払戻による収入 | 70 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,881 | △2,271 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | - | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △24 | △32 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △2 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △28 | △16 | |||||||||
| その他固定資産の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| その他固定資産の解約による収入 | 0 | 6 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △0 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,706 | △2,234 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000 | 300 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 864 | 1,650 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △466 | △623 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △25 | △25 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △22 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △130 | △130 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,218 | 1,170 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4 | △375 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,274 | 1,269 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,269 | ※ 894 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
