有価証券報告書-第97期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 454,209 | 400,142 | |||||||||
| 減価償却費 | 519,522 | 632,116 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 74,171 | △29,599 | |||||||||
| 事業撤退損失引当金の増減額(△は減少) | △39,210 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38,883 | 6,711 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 40,502 | 33,582 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 7,245 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,276 | △29,133 | |||||||||
| 受取補償金 | △22,035 | - | |||||||||
| 助成金収入 | △19,570 | △7,302 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △36,131 | △35,272 | |||||||||
| 雑収入 | △18,152 | △23,191 | |||||||||
| 支払利息 | 49,112 | 42,711 | |||||||||
| 雑損失 | 4,257 | 3,270 | |||||||||
| 支払手数料 | 13,547 | 50,446 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △206,218 | △506,172 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △229,994 | △54,325 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △29,454 | △17,152 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △121,230 | 63,605 | |||||||||
| その他 | 2,479 | 43,317 | |||||||||
| 小計 | 467,412 | 580,999 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 36,132 | 35,296 | |||||||||
| 利息の支払額 | △47,088 | △46,439 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 22,035 | - | |||||||||
| 補助金の受取額 | 20,321 | 20,716 | |||||||||
| その他 | 2,799 | 7,994 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 88,958 | △112,482 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590,572 | 486,083 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期性預金の払戻による収入 | - | 70,000 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,632 | 43,793 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △635,720 | △1,881,255 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 111,851 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △25,812 | △24,407 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,010 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,316 | 2,556 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,591 | △28,169 | |||||||||
| その他固定資産の取得による支出 | △519 | △1,100 | |||||||||
| その他固定資産の解約による収入 | 178 | 90 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △125 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △665,527 | △1,706,767 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 864,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △182,600 | △466,600 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △25,536 | △25,536 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △67,000 | △22,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △895 | △119 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 264 | 29 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △109,197 | △130,426 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △384,965 | 1,218,846 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,033 | △2,695 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △461,954 | △4,532 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,736,472 | 1,274,517 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,274,517 | ※ 1,269,984 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
