有価証券報告書-第106期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,124 | 361 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,034 | 1,238 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △96 | 3 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4 | △24 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 132 | 47 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 1,809 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △49 | △60 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △1,854 | |||||||||
| 受取保険金 | △65 | - | |||||||||
| 子会社清算損益(△は益) | △4 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △56 | |||||||||
| 支払利息 | 75 | 143 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 598 | 444 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △721 | △468 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 198 | 107 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 119 | △580 | |||||||||
| その他 | △29 | 179 | |||||||||
| 小計 | 2,268 | 1,291 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 56 | |||||||||
| 利息の支払額 | △75 | △130 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 1,854 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 65 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △161 | △226 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,143 | 2,844 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 101 | 83 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,237 | △1,109 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △105 | △14 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △7 | |||||||||
| その他 | △9 | 38 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,248 | △1,008 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △260 | △1,860 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,550 | 900 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △419 | △669 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △125 | △99 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △75 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △173 | △193 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,496 | △1,922 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | △2 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 385 | △87 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 588 | 973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 973 | ※ 885 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
