有価証券報告書-第123期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 169,988 | 174,169 |
| 減価償却費 | 659,374 | 527,053 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,966 | △1,268 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △69,966 | △28,718 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 55,300 | △117,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45,540 | △45,635 |
| 支払利息 | 5,616 | 3,158 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △58,078 | △225,030 |
| 有形固定資産除却損 | 4,029 | 3,080 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △21,473 | △2 |
| 保険解約損益(△は益) | △10,451 | △6,506 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 191,125 | △188,563 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 185,998 | 348,234 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 127,101 | △86,636 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 16,809 | △5,429 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | △48 | 105 |
| その他 | △174,350 | 181,233 |
| 小計 | 1,037,400 | 531,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,540 | 45,635 |
| 利息の支払額 | △6,319 | △3,414 |
| 法人税等の還付額 | 26,109 | 7,097 |
| 法人税等の支払額 | △4,445 | △25,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,098,285 | 555,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △334,699 | △320,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 295,459 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,020 | △2,582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 121,261 | 289,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,839 | △105,973 |
| その他の投資等の取得による支出 | △113,812 | △53,827 |
| その他の投資等の売却による収入 | 71,584 | 146,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,933 | △47,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △328,000 | △160,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,050 | △3,616 |
| 自己株式の処分による収入 | 647 | 26 |
| リース債務の返済による支出 | △3,201 | △3,201 |
| 配当金の支払額 | △103,674 | △103,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △437,279 | △270,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 682,940 | 237,862 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,927,775 | 3,610,715 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,610,715 | ※ 3,848,577 |
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