有価証券報告書-第130期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 158,854 | 7,456 |
| 減価償却費 | 411,587 | 430,343 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,400 | △2,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △53,047 | △11,109 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △67,000 | △45,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | △53,746 | △49,733 |
| 支払利息 | 531 | 882 |
| 固定資産除却損 | 14,720 | 2,179 |
| 棚卸資産廃棄損 | 39,507 | - |
| 移転費用 | - | 1,314 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △366,278 | △419,945 |
| 保険解約損益(△は益) | 10,001 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 381,887 | 238,255 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △53,158 | △1,043,246 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △185,636 | 164,875 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △135,557 | △30,119 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △8,242 | 7,205 |
| その他 | △136,112 | 126,569 |
| 小計 | △44,089 | △622,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,746 | 49,733 |
| 利息の支払額 | △531 | △882 |
| 法人税等の還付額 | - | 22,567 |
| 法人税等の支払額 | △116,464 | △41,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △107,338 | △592,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △330,750 | △450,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,857 | △2,734 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 575,677 | 490,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △224,936 | △25,552 |
| 保険積立金の積立による支出 | △15,122 | △18,407 |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,162 | 11,779 |
| その他の投資等の取得による支出 | △38,924 | △20,858 |
| その他の投資等の売却による収入 | 2,400 | 2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,352 | △13,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △36 | △95 |
| 自己株式の処分による収入 | 11 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,059 | △529 |
| 配当金の支払額 | △103,901 | △103,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △104,986 | △103,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △214,677 | △709,888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,879,325 | 3,664,647 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,664,647 | ※ 2,954,759 |
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