有価証券報告書-第125期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △229,799 | △911,042 |
| 減価償却費 | 468,266 | 465,236 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43,066 | △2,028 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,436 | △43,582 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △37,200 | 28,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43,349 | △44,988 |
| 支払利息 | 1,669 | 669 |
| 固定資産除却損 | 2,199 | 3,018 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △194,236 | - |
| 保険解約損益(△は益) | 505 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △151,673 | 564,326 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △360,057 | 10,193 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 261,775 | 17,791 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △112,748 | 64,027 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,541 | 898 |
| その他 | 263,237 | △344,311 |
| 小計 | △83,366 | △191,391 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,349 | 44,988 |
| 利息の支払額 | △1,926 | △669 |
| 法人税等の還付額 | - | 22,421 |
| 法人税等の支払額 | △72,550 | △30,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △114,493 | △155,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △371,015 | △138,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280,255 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,791 | △2,848 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,100 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65,911 | △38,464 |
| その他の投資等の取得による支出 | △159,395 | △30,311 |
| その他の投資等の売却による収入 | 7,288 | 31,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △205,470 | △178,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △160,000 | △40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △109 | △66 |
| 自己株式の処分による収入 | 71 | - |
| リース債務の返済による支出 | △3,201 | △3,691 |
| 配当金の支払額 | △103,560 | △612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △266,799 | △44,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △586,764 | △378,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,848,577 | 3,261,813 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,261,813 | ※ 2,883,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
