有価証券報告書-第129期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 211,574 | 158,854 |
| 減価償却費 | 445,752 | 411,587 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,100 | △2,400 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △32,267 | △53,047 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 103,900 | △67,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △47,926 | △53,746 |
| 支払利息 | 578 | 531 |
| 保険解約返戻金 | △40,109 | - |
| 固定資産除却損 | 291 | 14,720 |
| 棚卸資産廃棄損 | - | 39,507 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △366,278 |
| 保険解約損益(△は益) | - | 10,001 |
| 減損損失 | 31,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △532,097 | 381,887 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 298,133 | △53,158 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △112,694 | △185,636 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 54,880 | △135,557 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 753 | △8,242 |
| その他 | 253,952 | △136,112 |
| 小計 | 634,621 | △44,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,926 | 53,746 |
| 利息の支払額 | △578 | △531 |
| 法人税等の還付額 | 3,305 | - |
| 法人税等の支払額 | △53,354 | △116,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,920 | △107,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,307 | △330,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,155 | △2,857 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 575,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77,626 | △224,936 |
| 保険積立金の積立による支出 | △19,721 | △15,122 |
| 保険積立金の解約による収入 | 220,752 | 32,162 |
| その他の投資等の取得による支出 | △48,230 | △38,924 |
| その他の投資等の売却による収入 | 30,420 | 2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,131 | △2,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △75 | △36 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 11 |
| リース債務の返済による支出 | △1,059 | △1,059 |
| 配当金の支払額 | △480 | △103,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,615 | △104,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 647,436 | △214,677 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,231,889 | 3,879,325 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,879,325 | ※ 3,664,647 |
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