有価証券報告書-第120期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,358,773 | 231,668 |
| 減価償却費 | 706,932 | 766,985 |
| 減損損失 | - | 1,755 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38,887 | △72,732 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,100 | △38,300 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,000 | △12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,396 | △40,756 |
| 支払利息 | 23,323 | 14,610 |
| 有形固定資産除却損 | 26,034 | 4,983 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △139 | - |
| 保険解約損益(△は益) | △11,114 | △9,255 |
| 無形固定資産除却損 | 1,759 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 242 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 239,270 | △83,746 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 188,894 | △294,493 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △45,546 | 94,129 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △36,234 | 36,367 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △39,635 | 122,716 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 38,959 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 93,874 | 73,465 |
| 関係会社清算損益(△は益) | 1,777 | - |
| 移転補償金 | △1,108,637 | - |
| 移転費用 | 101,459 | - |
| その他 | 63,595 | 44,939 |
| 小計 | 1,624,938 | 840,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,396 | 40,756 |
| 利息の支払額 | △24,021 | △10,824 |
| 法人税等の支払額 | △69,145 | △708,506 |
| 移転補償金の受取額 | 60,000 | 1,048,637 |
| 移転費用の支払額 | △996 | △35,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,629,172 | 1,175,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △700,226 | △1,209,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 522 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,093 | △5,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,509 | △31,411 |
| その他の投資等の取得による支出 | △312,918 | △114,384 |
| その他の投資等の売却による収入 | 113,677 | 90,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △941,547 | △1,270,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △232,000 | △1,006,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △6,409 | △5,520 |
| 自己株式の処分による収入 | 97 | 825 |
| 配当金の支払額 | △923 | △103,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △239,235 | △314,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 448,389 | △409,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,939,555 | 3,387,945 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,387,945 | ※ 2,978,606 |
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