有価証券報告書-第127期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △703,007 | 284,858 |
| 減価償却費 | 484,314 | 470,083 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,922 | △710 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △25,812 | 31,501 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △54,100 | △1,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45,852 | △44,919 |
| 支払利息 | 569 | 575 |
| 固定資産除却損 | 15,575 | 5,456 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △217,246 | △212,989 |
| 減損損失 | 300,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 477,795 | △63,942 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 504,995 | △292,126 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △522,814 | 299,667 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 78,887 | △41,360 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 980 | 427 |
| その他 | △110,178 | △141,804 |
| 小計 | 180,184 | 293,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,852 | 44,919 |
| 利息の支払額 | △569 | △575 |
| 法人税等の還付額 | 6,966 | 51,432 |
| 法人税等の支払額 | △68,994 | △49,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,438 | 339,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △358,682 | △237,512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,921 | △3,069 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 222,838 | 421,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △92,643 | △65,244 |
| その他の投資等の取得による支出 | △30,930 | △65,385 |
| その他の投資等の売却による収入 | 62,826 | 710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △199,513 | 50,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △84 | △62 |
| リース債務の返済による支出 | △3,233 | △1,059 |
| 配当金の支払額 | △511 | △498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,829 | △1,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △39,904 | 388,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,883,666 | 2,843,762 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,843,762 | ※ 3,231,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
