有価証券報告書-第119期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 448,590 | 1,358,773 |
| 減価償却費 | 787,473 | 706,932 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 76,164 | 38,887 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 69,500 | 9,100 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35,441 | △38,396 |
| 支払利息 | 27,298 | 23,323 |
| 有形固定資産除却損 | 49,440 | 26,034 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △345,040 | △139 |
| 保険解約損益(△は益) | 13,666 | △11,114 |
| 無形固定資産除却損 | - | 1,759 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 158,622 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △229,366 | 239,270 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 33,369 | 188,894 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 265,186 | △45,546 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 3,853 | △36,234 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 36,635 | △39,635 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △136,300 | - |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 38,959 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 93,874 |
| 関係会社清算損益(△は益) | - | 1,777 |
| 移転補償金 | - | △1,108,637 |
| 移転費用 | - | 101,459 |
| その他 | △15,314 | 63,595 |
| 小計 | 1,208,339 | 1,624,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,441 | 38,396 |
| 利息の支払額 | △27,966 | △24,021 |
| 法人税等の還付額 | 4,487 | - |
| 法人税等の支払額 | △20,411 | △69,145 |
| 移転補償金の受取額 | - | 60,000 |
| 移転費用の支払額 | - | △996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,199,890 | 1,629,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △434,784 | △700,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 441,000 | 522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,630 | △6,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △112,217 | △36,509 |
| その他の投資等の取得による支出 | △124,843 | △312,918 |
| その他の投資等の売却による収入 | 305,671 | 113,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,195 | △941,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △196,000 | △232,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,629 | △6,409 |
| 自己株式の処分による収入 | 901 | 97 |
| 配当金の支払額 | △897 | △923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △199,625 | △239,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,069,460 | 448,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,870,094 | 2,939,555 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,939,555 | ※ 3,387,945 |
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