有価証券報告書-第128期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 284,858 | 211,574 |
| 減価償却費 | 470,083 | 445,752 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △710 | △1,100 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31,501 | △32,267 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,600 | 103,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44,919 | △47,926 |
| 支払利息 | 575 | 578 |
| 保険解約返戻金 | △357 | △40,109 |
| 固定資産除却損 | 5,456 | 291 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △212,989 | - |
| 減損損失 | - | 31,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △63,942 | △532,097 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △292,126 | 298,133 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 299,667 | △112,694 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △41,360 | 54,880 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 427 | 753 |
| その他 | △141,446 | 253,952 |
| 小計 | 293,117 | 634,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,919 | 47,926 |
| 利息の支払額 | △575 | △578 |
| 法人税等の還付額 | 51,432 | 3,305 |
| 法人税等の支払額 | △49,719 | △53,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,174 | 631,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △237,512 | △85,307 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,069 | △3,155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 421,074 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65,244 | △77,626 |
| 保険積立金の積立による支出 | △27,747 | △19,721 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 220,752 |
| その他の投資等の取得による支出 | △37,638 | △48,230 |
| その他の投資等の売却による収入 | 710 | 30,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,572 | 17,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △62 | △75 |
| リース債務の返済による支出 | △1,059 | △1,059 |
| 配当金の支払額 | △498 | △480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,620 | △1,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 388,126 | 647,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,843,762 | 3,231,889 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,231,889 | ※ 3,879,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
