有価証券報告書-第122期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 126,045 | 169,988 |
| 減価償却費 | 746,445 | 659,374 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 1,966 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △86,204 | △69,966 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,100 | 55,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43,257 | △45,540 |
| 支払利息 | 9,540 | 5,616 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △58,078 |
| 有形固定資産除却損 | 827 | 4,029 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,149 | △21,473 |
| 保険解約損益(△は益) | △20,962 | △10,451 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 199,704 | 191,125 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △261,244 | 185,998 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △139,171 | 127,101 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △99,764 | 16,809 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △9,600 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 73 | △48 |
| その他 | 68,837 | △174,350 |
| 小計 | 498,219 | 1,037,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,257 | 45,540 |
| 利息の支払額 | △9,850 | △6,319 |
| 法人税等の還付額 | 118,492 | 26,109 |
| 法人税等の支払額 | △55,815 | △4,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 594,303 | 1,098,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △414,314 | △334,699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,281 | 295,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,869 | △4,020 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 121,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △68,306 | △13,839 |
| その他の投資等の取得による支出 | △113,882 | △113,812 |
| その他の投資等の売却による収入 | 274,952 | 71,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △329,139 | 21,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △208,000 | △328,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,392 | △3,050 |
| 自己株式の処分による収入 | 163 | 647 |
| リース債務の返済による支出 | △1,067 | △3,201 |
| 配当金の支払額 | △103,698 | △103,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △315,994 | △437,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △50,830 | 682,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,978,606 | 2,927,775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,927,775 | ※ 3,610,715 |
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