有価証券報告書-第126期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △911,042 | △703,007 |
| 減価償却費 | 465,236 | 484,314 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,028 | △3,922 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △43,582 | △25,812 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,400 | △54,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44,988 | △45,852 |
| 支払利息 | 669 | 569 |
| 固定資産除却損 | 3,018 | 15,575 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △217,246 |
| 減損損失 | - | 300,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 564,326 | 477,795 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,193 | 504,995 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,791 | △522,814 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 64,027 | 78,887 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 898 | 980 |
| その他 | △344,311 | △110,178 |
| 小計 | △191,391 | 180,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,988 | 45,852 |
| 利息の支払額 | △669 | △569 |
| 法人税等の還付額 | 22,421 | 6,966 |
| 法人税等の支払額 | △30,412 | △68,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △155,064 | 163,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △138,485 | △358,682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,848 | △2,921 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 222,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,464 | △92,643 |
| その他の投資等の取得による支出 | △30,311 | △30,930 |
| その他の投資等の売却による収入 | 31,397 | 62,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △178,712 | △199,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △66 | △84 |
| リース債務の返済による支出 | △3,691 | △3,233 |
| 配当金の支払額 | △612 | △511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,370 | △3,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △378,146 | △39,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,261,813 | 2,883,666 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,883,666 | ※ 2,843,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
