有価証券報告書-第124期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 174,169 | △229,799 |
| 減価償却費 | 527,053 | 468,266 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,268 | 43,066 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △28,718 | 3,436 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △117,500 | △37,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45,635 | △43,349 |
| 支払利息 | 3,158 | 1,669 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △225,030 | - |
| 固定資産除却損 | 3,080 | 2,199 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2 | △194,236 |
| 保険解約損益(△は益) | △6,506 | 505 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △188,563 | △151,673 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 348,234 | △360,057 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △86,636 | 261,775 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △5,429 | △112,748 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 105 | 1,541 |
| その他 | 181,233 | 263,237 |
| 小計 | 531,743 | △83,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,635 | 43,349 |
| 利息の支払額 | △3,414 | △1,926 |
| 法人税等の還付額 | 7,097 | - |
| 法人税等の支払額 | △25,354 | △72,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,706 | △114,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △320,071 | △371,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 280,255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,582 | △2,791 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 289,070 | 106,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △105,973 | △65,911 |
| その他の投資等の取得による支出 | △53,827 | △159,395 |
| その他の投資等の売却による収入 | 146,047 | 7,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,334 | △205,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △160,000 | △160,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,616 | △109 |
| 自己株式の処分による収入 | 26 | 71 |
| リース債務の返済による支出 | △3,201 | △3,201 |
| 配当金の支払額 | △103,718 | △103,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △270,509 | △266,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 237,862 | △586,764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,610,715 | 3,848,577 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,848,577 | ※ 3,261,813 |
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