有価証券報告書-第131期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,456 | 256,396 |
| 減価償却費 | 430,343 | 442,932 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,200 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,109 | 19,156 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △45,371 | 252,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | △49,733 | △51,129 |
| 支払利息 | 882 | 1,895 |
| 固定資産除却損 | 2,179 | 717 |
| 移転費用 | 1,314 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △419,945 | △60 |
| 受取保険金 | - | 6,391 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 238,255 | △907,011 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,043,246 | △872,435 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 164,875 | 64,751 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △30,119 | 237,949 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 7,205 | 223 |
| その他 | 126,569 | 29,479 |
| 小計 | △622,643 | △518,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,733 | 51,129 |
| 利息の支払額 | △882 | △1,895 |
| 法人税等の還付額 | 22,567 | 7,665 |
| 法人税等の支払額 | △41,229 | △25,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △592,454 | △486,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △450,068 | △564,531 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,552 | △51,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,734 | △2,843 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 490,142 | 127 |
| 保険積立金の積立による支出 | △18,407 | △15,538 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,779 | 15,103 |
| その他の投資等の取得による支出 | △20,858 | △38,629 |
| その他の投資等の売却による収入 | 2,200 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,498 | △657,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △95 | △105 |
| リース債務の返済による支出 | △529 | - |
| 配当金の支払額 | △103,310 | △104,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103,935 | 195,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △709,888 | △948,583 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,664,647 | 2,954,759 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,954,759 | ※ 2,006,175 |
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