有価証券報告書-第121期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 231,668 | 126,045 |
| 減価償却費 | 766,985 | 746,445 |
| 減損損失 | 1,755 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △72,732 | △86,204 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △38,300 | 8,100 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △40,756 | △43,257 |
| 支払利息 | 14,610 | 9,540 |
| 有形固定資産除却損 | 4,983 | 827 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △1,149 |
| 保険解約損益(△は益) | △9,255 | △20,962 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 242 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △91,573 | 199,704 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △294,493 | △261,244 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 94,129 | △139,171 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 36,367 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 122,716 | △99,764 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △9,600 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 73,465 | 73 |
| その他 | 52,766 | 68,837 |
| 小計 | 840,578 | 498,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,756 | 43,257 |
| 利息の支払額 | △10,824 | △9,850 |
| 法人税等の還付額 | - | 118,492 |
| 法人税等の支払額 | △708,506 | △55,815 |
| 移転補償金の受取額 | 1,048,637 | - |
| 移転費用の支払額 | △35,339 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,175,302 | 594,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,209,030 | △414,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,911 | △8,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,411 | △68,306 |
| その他の投資等の取得による支出 | △114,384 | △113,882 |
| その他の投資等の売却による収入 | 90,501 | 274,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,270,236 | △329,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,006,000 | △208,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △5,520 | △3,392 |
| 自己株式の処分による収入 | 825 | 163 |
| リース債務の返済による支出 | - | △1,067 |
| 配当金の支払額 | △103,710 | △103,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △314,405 | △315,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △409,339 | △50,830 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,387,945 | 2,978,606 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,978,606 | ※ 2,927,775 |
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