有価証券報告書-第129期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 37,700 | 4,225 | |||||||||
| 減価償却費 | 985 | 582 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △221 | △275 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 100 | 9 | |||||||||
| 販売権譲渡益 | △40,614 | - | |||||||||
| 事業構造改革費用 | 4,504 | 736 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,986 | 6,193 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 801 | 360 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △904 | △609 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △409 | △329 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,885 | △3,477 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,936 | 49 | |||||||||
| その他 | 984 | △1,307 | |||||||||
| 小計 | 5,865 | 6,158 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 311 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 販売権返還に係る対価の受取額 | 42,137 | - | |||||||||
| 事業構造改革費用の支払額 | △4,373 | △501 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,401 | △9,410 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,499 | △3,443 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △31,713 | △29,007 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 44,300 | 44,900 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △419 | △293 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △127 | △118 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,853 | △9,837 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,903 | 882 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 1,100 | |||||||||
| その他 | 7 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,099 | 7,625 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 8 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,347 | △1,347 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △85 | △85 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,433 | △1,425 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43,165 | 2,756 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,654 | 58,819 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 58,819 | ※1 61,576 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
