有価証券報告書-第133期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,593 | 6,725 | |||||||||
| 減価償却費 | 459 | 408 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △401 | △464 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 46 | 267 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 36 | 200 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,638 | △2,565 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,772 | △3,475 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 396 | 3,467 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △220 | 333 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △19 | △81 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 427 | 460 | |||||||||
| その他 | △689 | △482 | |||||||||
| 小計 | △1,780 | 4,795 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 460 | 540 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,803 | △1,695 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,123 | 3,639 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △9,001 | △10,007 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 16,500 | 17,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △162 | △152 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △54 | △28 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,588 | △21,065 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,527 | 12,500 | |||||||||
| その他 | - | △1,817 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,779 | △3,571 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,540 | △3,654 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △293 | △287 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,835 | △3,944 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,738 | △3,876 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,420 | 34,681 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 34,681 | ※1 30,805 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
