有価証券報告書-第122期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,929 | 5,133 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,061 | 1,089 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △176 | △121 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 22 | 6 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △668 | △3,918 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,187 | △498 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 956 | 708 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,011 | △2,305 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △3,437 | 267 | |||||||||
| その他 | △655 | 399 | |||||||||
| 小計 | 1,857 | 760 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 149 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,921 | △1,111 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151 | △201 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △26,000 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | 4,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △17,991 | △6,497 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,200 | 23,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,174 | △640 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △176 | △171 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △999 | △2,204 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | - | 25 | |||||||||
| その他 | 16 | △5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 874 | 17,706 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,132 | △1,132 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △48 | △185 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,181 | △1,319 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △154 | 16,186 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,382 | 17,228 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,228 | ※1 33,414 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
