有価証券報告書-第131期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,767 | 5,722 | |||||||||
| 減価償却費 | 413 | 454 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △281 | △313 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 37 | 1 | |||||||||
| 事業構造改革費用 | 12 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,052 | △854 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,610 | △206 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 649 | 791 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 189 | △523 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 330 | △4 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △2,155 | △361 | |||||||||
| その他 | 205 | △613 | |||||||||
| 小計 | △494 | 4,094 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 345 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 事業構造改革費用の支払額 | △11 | △12 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 21 | △2,006 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △156 | 2,420 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △14,900 | △12,309 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 18,420 | 12,100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △150 | △120 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △224 | △161 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,376 | △19,136 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,360 | 5,564 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △200 | - | |||||||||
| その他 | ※2 △426 | 385 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,498 | △13,676 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,348 | △1,348 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △198 | △348 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,546 | △1,698 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,201 | △12,954 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61,576 | 58,374 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 58,374 | ※1 45,420 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
