有価証券報告書-第128期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,030 | 37,700 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,040 | 985 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △76 | △221 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5 | 100 | |||||||||
| 販売権譲渡益 | - | △40,614 | |||||||||
| 事業構造改革費用 | 2,021 | 4,504 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,985 | 1,986 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,811 | 801 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,585 | △904 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 365 | △409 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 68 | 2,885 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 954 | △1,936 | |||||||||
| その他 | 385 | 984 | |||||||||
| 小計 | 10,007 | 5,865 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 273 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 販売権返還に係る対価の受取額 | - | 42,137 | |||||||||
| 事業構造改革費用の支払額 | - | △4,373 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,855 | △1,401 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,259 | 42,499 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △25,710 | △31,713 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,740 | 44,300 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △528 | △419 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △147 | △127 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,448 | △11,853 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1,903 | |||||||||
| その他 | 25 | 7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △27,068 | 2,099 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,346 | △1,347 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △85 | △85 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,432 | △1,433 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △20,241 | 43,165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,895 | 15,654 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,654 | ※1 58,819 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
