有価証券報告書-第132期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,722 | 5,593 | |||||||||
| 減価償却費 | 454 | 459 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △313 | △401 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 36 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △854 | △5,638 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △206 | △1,772 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 791 | 396 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △523 | △220 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4 | △19 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △361 | 427 | |||||||||
| その他 | △613 | △643 | |||||||||
| 小計 | 4,094 | △1,780 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 460 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 事業構造改革費用の支払額 | △12 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,006 | △1,803 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,420 | △3,123 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △12,309 | △9,001 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12,100 | 16,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △120 | △162 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △161 | △54 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,136 | △17,588 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,564 | 6,527 | |||||||||
| その他 | 385 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,676 | △3,779 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,348 | △3,540 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △348 | △293 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,698 | △3,835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △12,954 | △10,738 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,374 | 45,420 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 45,420 | ※1 34,681 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
