有価証券報告書-第123期(平成26年4月1日-平成26年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,133 | 3,781 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,089 | 924 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △121 | △78 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 6 | 362 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,918 | △1,734 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △498 | △2,107 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 708 | △287 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △2,305 | △1,207 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 267 | 689 | |||||||||
| その他 | 399 | 126 | |||||||||
| 小計 | 760 | 468 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 149 | 93 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,111 | △1,172 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △201 | △609 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | - | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △6,497 | - | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 23,200 | 4,500 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △640 | △555 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △171 | △329 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,204 | △3,110 | |||||||||
| 子会社の清算による収入 | 25 | - | |||||||||
| その他 | △5 | △5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,706 | 499 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,132 | △1,132 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △185 | △277 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,319 | △1,410 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,186 | △1,520 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,228 | 33,414 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 33,414 | ※1 31,894 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
