有価証券報告書-第130期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,225 | 4,767 | |||||||||
| 減価償却費 | 582 | 413 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △275 | △281 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 9 | 37 | |||||||||
| 事業構造改革費用 | 736 | 12 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,193 | △3,052 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 360 | △1,610 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △609 | 649 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △329 | 189 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,477 | 330 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 49 | △2,155 | |||||||||
| その他 | △1,307 | 205 | |||||||||
| 小計 | 6,158 | △494 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 328 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 事業構造改革費用の支払額 | △501 | △11 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △9,410 | 21 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,443 | △156 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △29,007 | △14,900 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 44,900 | 18,420 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △293 | △150 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △118 | △224 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,837 | △9,376 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 882 | 5,360 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | △200 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 1,100 | - | |||||||||
| その他 | - | ※2 △426 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,625 | △1,498 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | 8 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,347 | △1,348 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △85 | △198 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,425 | △1,546 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,756 | △3,201 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58,819 | 61,576 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 61,576 | ※1 58,374 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
