有価証券報告書-第127期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,373 | 3,030 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,174 | 1,040 | |||||||||
| 事業構造改革費用 | - | 2,021 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △48 | △76 | |||||||||
| 支払利息 | 1 | 0 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 24 | 5 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,562 | 1,985 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 480 | 1,811 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,544 | △1,585 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 486 | 365 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 737 | 954 | |||||||||
| その他 | △659 | 453 | |||||||||
| 小計 | 7,552 | 10,007 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 108 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,263 | △1,855 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,349 | 8,259 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △5,463 | △25,710 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,500 | 7,740 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △529 | △528 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △260 | △147 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,642 | △8,448 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 800 | - | |||||||||
| その他 | - | 25 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,593 | △27,068 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,346 | △1,346 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △198 | △85 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,546 | △1,432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,789 | △20,241 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,685 | 35,895 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 35,895 | ※1 15,654 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
