有価証券報告書-第125期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,258 | 4,056 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,457 | 1,339 | |||||||||
| 減損損失 | 142 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △102 | △61 | |||||||||
| 支払利息 | 0 | 0 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △277 | △56 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,003 | 1,344 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 299 | △770 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 758 | △155 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,453 | △220 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,300 | 44 | |||||||||
| その他 | △455 | 301 | |||||||||
| 小計 | 5,233 | 5,822 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 81 | |||||||||
| 利息の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △413 | △2,500 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,940 | 3,402 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,600 | 2,203 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,095 | △500 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 342 | 101 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △389 | △260 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △500 | △1,611 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | ― | 1,414 | |||||||||
| その他 | 0 | 15 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 957 | 1,361 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △615 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,245 | △1,358 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △334 | △315 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,582 | △2,289 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,316 | 2,475 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,894 | 36,210 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 36,210 | ※1 38,685 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
