有価証券報告書-第18期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 392,293 | △729,199 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △5,343 | 7,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | △959,672 | △3,508 |
| 為替差損益(△は益) | △9,993 | 40,575 |
| 減損損失 | 2,214 | 216 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 5,601 | △7,890 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 98,797 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 31,681 | △73,630 |
| 未収消費税の増減額(△は増加) | 1,825 | △10,757 |
| その他 | △4,431 | 1,619 |
| 小計 | △447,027 | △775,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 993,604 | 907,804 |
| 法人税等の支払額 | △262,379 | △117,743 |
| 法人税等の還付額 | - | 41,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,197 | 56,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △800,000 | △300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,214 | △216 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,184 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △807,398 | △300,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △256,589 | △1,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △256,589 | △1,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △779,790 | △244,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,517,057 | 2,737,267 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,737,267 | ※ 2,492,457 |
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