有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 117,462 | △56,200 |
| 減価償却費 | 1,196 | 1,162 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △192 | 1,947 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,600 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △535,719 | △169,039 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 1,543 | △85 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,477 | △819 |
| 未収還付消費税の増減額(△は増加) | 3,421 | 5,554 |
| その他 | 11,892 | △2,580 |
| 小計 | △401,516 | △220,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 535,719 | 169,039 |
| 法人税等の支払額 | △1,240 | △1,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,961 | △52,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △815 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 5,600 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,785 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 137,746 | △52,231 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 735,652 | 873,399 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 873,399 | ※ 821,167 |
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