有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,816,925 | 1,495,480 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,968 | 3,519 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,286,930 | △2,115,501 |
| 為替差損益(△は益) | △77,758 | △21,466 |
| 減損損失 | 1,532 | 1,147 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △307 | 2,168 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 469 | △97,967 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 5,443 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △458 | △840 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △13,752 | 6,917 |
| 未収還付消費税の増減額(△は増加) | △11,702 | △9,782 |
| その他 | 4,395 | △1,125 |
| 小計 | △560,174 | △737,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,418,996 | 1,725,589 |
| 法人税等の支払額 | △242,852 | △430,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,615,969 | 557,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △100,000 | - |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300,000 | △300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,533 | △1,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 198,467 | △301,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,464 | △256,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,464 | △256,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,812,972 | △371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,704,456 | 3,517,428 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,517,428 | ※ 3,517,057 |
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