有価証券報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,495,480 | 392,293 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,519 | △5,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,115,501 | △959,672 |
| 為替差損益(△は益) | △21,466 | △9,993 |
| 減損損失 | 1,147 | 2,214 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,168 | 5,601 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △97,967 | 98,797 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △840 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,917 | 31,681 |
| 未収消費税の増減額(△は増加) | △9,782 | 1,825 |
| その他 | △1,125 | △4,431 |
| 小計 | △737,450 | △447,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,725,589 | 993,604 |
| 法人税等の支払額 | △430,847 | △262,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,291 | 284,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △300,000 | △800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,147 | △2,214 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △5,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △301,147 | △807,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △256,514 | △256,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △256,514 | △256,589 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △371 | △779,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,517,428 | 3,517,057 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,517,057 | ※ 2,737,267 |
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