有価証券報告書-第22期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 79,730 | 500,138 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,073 | 3,852 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 80,792 | 10,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | △940,842 | △1,177,861 |
| 為替差損益(△は益) | 18,421 | △231 |
| 減損損失 | 1,269 | 1,568 |
| 投資有価証券評価損 | - | 53,446 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,340 | △8,045 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,365 | 3,365 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,654 | △19,467 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △18,526 | 11,253 |
| その他 | △2,782 | △38,141 |
| 小計 | △789,063 | △659,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 918,041 | 1,171,599 |
| 法人税等の支払額 | △92,359 | △156,270 |
| 法人税等の還付額 | 27,610 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,229 | 355,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 700,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △703,131 | △647,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,269 | △1,568 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △924 | △11,015 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,290 | 756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △403,034 | 41,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △235 | △127,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △235 | △127,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △339,039 | 269,718 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,713,215 | 2,374,175 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,374,175 | ※ 2,643,894 |
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