有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 329,690 | 1,816,925 |
| 減価償却費 | 898 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,746 | 1,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | △630,862 | △2,286,930 |
| 為替差損益(△は益) | △20,524 | △77,758 |
| 減損損失 | 2,892 | 1,532 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,585 | △307 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,298 | 469 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △4,611 | 5,443 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,298 | △458 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △218,957 | △13,752 |
| 未収還付消費税の増減額(△は増加) | 14,939 | △11,702 |
| その他 | △2,228 | 4,395 |
| 小計 | △523,925 | △560,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,281,754 | 2,418,996 |
| 法人税等の支払額 | △231,874 | △242,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,525,954 | 1,615,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △301,503 | △100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,314 | △1,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △302,817 | 198,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △255,303 | △1,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △255,303 | △1,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 967,833 | 1,812,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 736,623 | 1,704,456 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,704,456 | ※ 3,517,428 |
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