有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 149,477 | 1,808,314 |
| 減価償却費 | 1,162 | 690 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,947 | 2,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | △389,194 | △2,228,771 |
| 為替差損益(△は益) | △5,622 | 2,206 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | - | △14,695 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △85 | △746 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,589 | 231,832 |
| 未収還付消費税の増減額(△は増加) | 4,245 | △18,639 |
| その他 | △2,580 | △4,593 |
| 小計 | △215,062 | △222,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187,799 | 377,432 |
| 法人税等の支払額 | △24,969 | △38,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △52,231 | 116,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | △200,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △52,231 | △84,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 873,399 | 821,167 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 821,167 | ※ 736,623 |
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