有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,808,314 | 329,690 |
| 減価償却費 | 690 | 898 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,111 | △1,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,228,771 | △630,862 |
| 為替差損益(△は益) | 2,206 | △20,524 |
| 減損損失 | - | 2,892 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,695 | 6,585 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | - | △1,298 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △746 | △4,611 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | - | 1,298 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 231,832 | △218,957 |
| 未収還付消費税の増減額(△は増加) | △18,639 | 14,939 |
| その他 | △4,593 | △2,228 |
| 小計 | △222,291 | △523,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377,432 | 2,281,754 |
| 法人税等の支払額 | △38,935 | △231,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,206 | 1,525,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △200,000 | △301,503 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △750 | △1,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △200,750 | △302,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | - | △255,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △255,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △84,543 | 967,833 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 821,167 | 736,623 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 736,623 | ※ 1,704,456 |
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