有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,370,932 | 142,577 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,733 | △4,094 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,306 | 6,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,144,881 | △1,642,365 |
| 為替差損益(△は益) | 68,256 | △54,027 |
| 減損損失 | 49,613 | 4,155 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,265 | 11,997 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | △582,421 | 530,500 |
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 646,585 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,317 | 112,709 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △507 | △71,619 |
| その他 | △6,635 | △8,193 |
| 小計 | △1,232,656 | △324,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,247,856 | 854,525 |
| 法人税等の支払額 | △122,586 | △197,997 |
| 法人税等の還付額 | 12,549 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △94,837 | 331,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △198,529 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,906 | △4,155 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12,984 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 16,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,421 | 212,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △380 | △68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △380 | △68 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △128,639 | 544,233 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,643,894 | 2,515,254 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,515,254 | ※ 3,059,488 |
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