有価証券報告書-第21期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △223,363 | 79,730 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △7,800 | △1,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 80,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | △398,783 | △940,842 |
| 為替差損益(△は益) | 4,274 | 18,421 |
| 減損損失 | 1,779 | 1,269 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,245 | △11,340 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △3,365 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 25,427 | 8,654 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,783 | △18,526 |
| その他 | 1,885 | △2,782 |
| 小計 | △590,552 | △789,063 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394,148 | 918,041 |
| 法人税等の支払額 | △39,668 | △92,359 |
| 法人税等の還付額 | 81 | 27,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △235,991 | 64,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △703,131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,779 | △1,269 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,470 | △924 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 2,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 295,750 | △403,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,096 | △235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,096 | △235 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 58,662 | △339,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,654,552 | 2,713,215 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,713,215 | ※ 2,374,175 |
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