有価証券報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △729,199 | 269,539 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,417 | 6,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,508 | △879,019 |
| 為替差損益(△は益) | 40,575 | △20,303 |
| 減損損失 | 216 | 1,549 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,890 | 3,413 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △73,630 | 732 |
| 未収消費税の増減額(△は増加) | △10,757 | 4,193 |
| その他 | 1,619 | 1,602 |
| 小計 | △775,157 | △612,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 907,804 | 901,615 |
| 法人税等の支払額 | △117,743 | △90,188 |
| 法人税等の還付額 | 41,651 | 22,605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,554 | 221,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △216 | △1,550 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △1,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △300,216 | 196,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,147 | △256,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,147 | △256,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △244,809 | 162,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,737,267 | 2,492,457 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,492,457 | ※ 2,654,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
